出纳现金管理、银行账户工作总结

什么是空头支票？……………………6265.银行汇票详解……………………64收银员经常联系的凭证如下：1.工资单报销单相关各单位内部事务人员为本单位采购零星物品，接受外来单位或个人劳务或劳务，报销本单位职工医疗费、委托费等所使用的文件。

一般适用于单位所属单位采购零星办公用品，或员工因公出差等原因向收银员借钱时使用的凭证。本单位职工和单位领取各种非工资性奖金、津贴、补贴、劳务费等现金支付，其他单位或个人从本单位领取劳务费、服务费时，填写《收款收据》，作为证明的付款。. 1、设置“银行存款日记帐”，收银员每天按照业务发生的先后顺序登记每一笔交易。出纳定期核对公司银行存款账面余额与银行对账单，并按月编制银行存款余额调整表，由公司财务部负责人签字，并报公司经理审核。2、除了日常小额支付所需的超出限额的现金外，公司收到的各种汇票、支票等必须及时存入银行。5、财务部工作人员要加强银行存款余额和收付业务的保密工作。财务部只向公司领导提供银行存款余额。6、公司银行付款由公司经办人员填写《付款审批表》，经部门负责人、财务部负责人和公司经理签字后办理付款。. 7、如果公司接待客户' 货款或汇票无法存入银行等，收银员会在最短的时间内通知公司经理和销售部。1、公司的现金收入根据国家《现金管理条例》的规定，在收取公司销售产品、提供劳务、副产品回收等经营收入的现金时，必须向付款人开具销售发票或收据，并如实遵守规定。时限、顺序、逐栏、所有栏目一次填写，并加盖“收款人”、“收款人”章。收银员会在最短的时间内通知公司经理和销售部。1、公司的现金收入根据国家《现金管理条例》的规定，在收取公司销售产品、提供劳务、副产品回收等经营收入的现金时，必须向付款人开具销售发票或收据，并如实遵守规定。时限、顺序、逐栏、所有栏目一次填写，并加盖“收款人”、“收款人”章。收银员会在最短的时间内通知公司经理和销售部。1、公司的现金收入根据国家《现金管理条例》的规定，在收取公司销售产品、提供劳务、副产品回收等经营收入的现金时，必须向付款人开具销售发票或收据，并如实遵守规定。时限、顺序、逐栏、所有栏目一次填写，并加盖“收款人”、“收款人”章。提供劳务、副产品回收等经营收入，必须向付款人开具销售发票或收据，并如实遵守规定。时限、顺序、逐栏、所有栏目一次填写，并加盖“收款人”、“收款人”章。提供劳务、副产品回收等经营收入，必须向付款人开具销售发票或收据，并如实遵守规定。时限、顺序、逐栏、所有栏目一次填写，并加盖“收款人”、“收款人”章。

2、公司支付现金范围：购买农副产品；公司员工的工资、津贴、奖金；个人劳动报酬；商务旅客必须承担的差旅费用；结算起点以下的零星费用（公司结算起点为500元）；经经理批准的其他费用。如果收银员支付的个人款项超过现金限额，则应以支票支付。如果确实要求出纳员全额支付，则必须经财政部长审核，并经公司经理批准。3、收银员可以从公司存货现金限额内支付现金或从银行存款中提取现金，不得支付现金。如因特殊情况确需支付，应事先报公司经理批准。4、公司存货准备金限额为1000元。收银员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。5、出纳员从银行提取准备金并填写《现金收据表》，经财政部长和公司经理批准后提取。6、公司员工工作需要借钱。需填写《贷款表》，经部门负责人、公司财务部负责人、公司经理签字同意后撤回。7、收银员不得使用不符合公司规定的代金券' 公司财务系统存放现金现金存款到账时间，公司员工不得使用公司银行账户代表其他单位或个人存取现金。8、收银员建立健全现金账户，现金收支一一登记，账目日月清零，日结账，账目一致。2、公司“财务专用章”和“法定代表人章”分别由财务部主任和出纳保管。在支票上盖章时，由财政部门负责人亲自加盖“财务专用章”，并核对原付款凭证。. 代其他单位或个人存取现金的银行账户。8、收银员建立健全现金账户，现金收支一一登记，账目日月清零，日结账，账目一致。2、公司“财务专用章”和“法定代表人章”分别由财务部主任和出纳保管。在支票上盖章时，由财政部门负责人亲自加盖“财务专用章”，并核对原付款凭证。. 代其他单位或个人存取现金的银行账户。8、收银员建立健全现金账户，现金收支一一登记，账目日月清零，日结账，账目一致。2、公司“财务专用章”和“法定代表人章”分别由财务部主任和出纳保管。在支票上盖章时，由财政部门负责人亲自加盖“财务专用章”，并核对原付款凭证。. 现金收支一一登记，账目日月清，日结，账目一致。2、公司“财务专用章”和“法定代表人章”分别由财务部主任和出纳保管。在支票上盖章时，由财政部门负责人亲自加盖“财务专用章”，并核对原付款凭证。. 现金收支一一登记，账目日月清，日结，账目一致。2、公司“财务专用章”和“法定代表人章”分别由财务部主任和出纳保管。在支票上盖章时，由财政部门负责人亲自加盖“财务专用章”，并核对原付款凭证。.

应严格储备金的预付、使用和偿还程序，如：临时工是否可以向企业借款；企业不归还贷款，逾期不归还贷款的，财务人员应如何处理；贷款偿还是否需要账单等？住宿费和补贴费按每人每天100元借；2.借款人凭签字的“现金贷单”到财务部申请贷款，出纳员审核后支付现金。2.@3.员工必须按规定办理借款手续，严格按限额借款，否则，财务部不予支付。1.员工出差归来，零星采购后，必须及时到财务部办理报销手续现金存款到账时间，并结清欠款。2.会计师应根据贷款申请严格审核报销凭证，对不符合贷款申请目的的凭证一律不予报销。自住宿一日之日或火车票返回公司所在地之日起10日内，到财务部办理报销、还款手续；（2）零星购买）员工必须及时到财务部门办理报销手续，并结清欠款。2.会计师要根据贷款申请严格审核报销凭证，对不符合用途的凭证一律不予报销的贷款申请。自住宿一日之日或火车票返回公司所在地之日起10日内，到财务部办理报销、还款手续；（2）零星购买）员工必须及时到财务部门办理报销手续，并结清欠款。2.会计师要根据贷款申请严格审核报销凭证，对不符合用途的凭证一律不予报销的贷款申请。自住宿一日之日或火车票返回公司所在地之日起10日内，到财务部办理报销、还款手续；（2）零星购买）自住宿一日之日或火车票返回公司所在地之日起10日内，到财务部办理报销、还款手续；（2）零星购买）自住宿一日之日或火车票返回公司所在地之日起10日内，到财务部办理报销、还款手续；（2）零星购买）